A planilha segue as melhores práticas de gestão de fluxo de caixa. O primeiro passo é criar um plano de contas. Dentro dele, você começará cadastrando os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio. Essa atividade te ajudará a ver os seus resultados separados por tipo mensalmente.

Em seguida, cadastre os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Essa atividade permitirá que você analise as suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, operacionais, etc. Além de permitir que você analise sub-grupos de contas.

Com o plano de contas pronto, você poderá lançar as suas entradas e saídas de caixa separados em abas mensais e acompanhar a evolução do seu saldo diário. Coloque também as datas de pagamentos dos lançamentos para acompanhar suas contas a receber e a pagar e o que já foi efetivamente realizado.

Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra os melhores dias do mês e os piores. Tome decisões para suavizar o seu fluxo de caixa nos próximos meses.

Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, bem como lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está ganhando o jogo.

Defina metas de receita, despesa e compare com o realizado para ter um referencial do que buscar no futuro.

Acompanhe seu resultado pelo regime de competência. Geramos um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise

financeira.

Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

Acompanhe suas contas a pagar e a receber detalhadamente e verifique a inadimplência de clientes.

Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

Escolha o mês e veja na mesma tela os resultados principais e informações relevantes para sua empresa continuar crescendo.

Acompanhe também uma visão do resultado anual acumulado da empresa, inclusive comparando com as metas que você já definiu.

Escolha um grupo de contas para analisar e faça comparativos entre sub-contas para entender o impacto delas no resultado.

Veja exclusivamente os seus grupos e subgrupos de receitas para entender a composição das suas entradas de caixa. Encontre e elimine disparidades.

Faça a mesma análise para os seus grupos e sub-grupos de despesas.